سنتیمنت یا احساسات بازار، افکار ، احساسات و حالات سرمایه گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می گیرد. این احساسات تاثیر قطعی مانند رویداد های فاتندامتالی را نشان نمی دهند اما می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارند.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار که با استفاده از این اطلاعات سعی در پیش بینی حرکات قیمت دارد. با پیگیری پویایی بازار به همراه نگرش های کلی سرمایه گذاران ، می توانید میزان به اشتیاق یا ترس پیرامون یک ارز خاص را درک کنید.
معرفی
درست مانند سایر دارایی ها ، قیمت ارز رمزنگاری شده با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی ، مطبوعات و رسانه های اجتماعی تغییر کنند.
بسیاری از معامله گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی ارزها ، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می کنند. همراه با تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی ، بررسی احساسات بازار کریپتو می تواند افزودنی ارزشمند به جعبه ابزار یک معامله گر باشد.
سنتیمنت بازار چیست؟
احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بخشی بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله ارزهای رمزپایه وجود دارد. احساسات بازار قدرت تأثیرگذاری بر چرخه های بازار را دارد.
احساسات مطلوب در بازار همیشه منجر به شرایط مثبت بازار نمی شود. گاهی اوقات ، ممکن است احساس شدید مثل (به ماه میرویم!) قبل از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی ظاهر شود.
معامله گران علاوه بر ارائه بینش تکنیکال در مورد تقاضای بازار ، می توانند با تجزیه و تحلیل این احساسات روند بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اغلب اصول فاندامنتالی یک پروژه را در نظر نمی گیرند ، اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.
بیایید Dogecoin را به عنوان مثال در نظر بگیریم. تقاضای Dogecoin در بازار صعودی ، احتمالاً ناشی از هیاهوی رسانه های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران Dogecoin را بدون در نظر گرفتن فاندامنتال یا اهداف پروژه خریداری کردند ، اما فقط به دلیل احساس بازار در حال حاضر. حتی گاهی اوقات حتی یک توییت از چهره ای مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.
چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟
تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی از بسیاری از استراتژی های تجاری است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، معمولاً ایده خوبی است که با استفاده از مخلوطی از تمام اطلاعات موجود تصمیم گیری کنید.
به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل سنتیمنتال در بازار می تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید FOMO اتفاق افتاده یا نوسان صرفا به دلیل احساسات می باشد. به طور کلی ، ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با مطالعات احساسات بازار به شما امکان می دهد:
درباره اقدام کوتاه و میان مدت قیمت بهتر فکر کنید.
کنترل بهتری در وضعیت احساسی خود ایجاد کنید.
فرصت های بالقوه سودآور را کشف کنید.
چگونه می توان تجزیه و تحلیل سنتیمنت بازار را انجام داد؟
برای درک احساسات بازار ، باید نظرات ، ایده ها و نظرات فعالان بازار را جمع آوری کنید. گرچه تحلیل سنتیمنتال می تواند مفید باشد ، اما شما نباید تنها به تجزیه و تحلیل احساسات بازار اعتماد کنید. شما باید ترجیح دهید قبل از نتیجه گیری عملی ، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه موجود خود استفاده کنید.
برای شروع ، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال های مربوط به رسانه های اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه گذاران در مورد آن پروژه خاص چه احساسی دارند. شما همچنین می توانید به انجمن های رسمی ، سرورهای Discord یا گروه های تلگرامی بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در آن گروه ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن ، تحقیقات خود را انجام دهید.
کانال های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از روش های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را بدست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال های اجتماعی (به ویژه توییتر ، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای رمزپایه) ، ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:
- پیگیری موارد اجتماعی با ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.
- از طریق پورتال های رسانه ای و وبلاگ در جریان آخرین اخبار صنعت قرار دهید. بلاگ Binance ، Binance News ، مجله Bitcoin ، CoinDesk و CoinTelegraph چند نمونه از این موارد هستند.
- معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه گذاران رمزنگاری پیگیری می شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. ربات های هشدار نهنگ رایگان را می توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید.
- شاخص های احساس بازار و سیگنال های قیمت گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این شاخص ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می دهند.
- میزان هیجان درباره یک ارز را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال ، حجم زیادی از جستجو برای “چگونه ارز های خود را بفروشیم” ، می تواند احساس منفی بازار کند.
اندیکاتورهای سنتیمنتال
سرمایه گذاران می توانند برای فهمیئن صعودی یا نزولی بازار یا یک سکه ، به شاخص های احساس بازار نگاه کنند. شاخص ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از کیت تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل تری از بازار داشته باشید.
بیشتر شاخص های احساس بازار روی Bitcoin (BTC) متمرکز شده اند ، اما همچنین می توانید شاخص های احساسات Ethereum (ETH) را پیدا کنید. شاخص Bitcoin Crypto Fear & Greed شاید شناخته شده ترین شاخص احساس بازار رمزنگاری باشد. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف: نوسانات ، حجم بازار ، رسانه های اجتماعی ، تسلط و روندها ، ترس یا طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا 100 نشان می دهد.
شاخص Bull & Bear توسط Augmento یک شاخص سنتیمنتال متفاوت است که در شبکه های اجتماعی تمرکز دارد. یک نرم افزار هوش مصنوعی سنتیمنتال هایی مانند تویین ها در توییتر ، ردیت و بیت کوین تاک و 93 احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می کند.
جمع بندی از تمام اندیکاتورها
تجزیه و تحلیل کانال های رسانه های اجتماعی ، معیارهای فاندامنتال و سایر شاخص های کریپتو می تواند بینشی در مورد یک سکه یا احساسات پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش های فعلی بازار ، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه گذاری بهتری می گیرید.
برای کمک به حداکثر رساندن تأثیر تجزیه و تحلیل احساسات ، معمولاً بهتر است آنها را با موارد زیر ترکیب کنید:
تجزیه و تحلیل تکنیکال – ممکن است به شما کمک کند در مورد اقدامات کوتاه مدت قیمت پیش بینی های بهتری انجام دهید.
تجزیه و تحلیل بنیادی – برای تعیین اینکه آیا موضوعات بحث برانگیز درباره ارز موجود است یا برای ارزیابی پتانسیل بلند مدت سکه.
نتیجه گیری
از آنجا که صنعت بلاکچین و بازارهای رمزنگاری هنوز نسبتاً کوچک هستند ، تصورات و احساسات عمومی می تواند باعث نوسانات قیمت ناپایدار شود و به همین دلیل استفاده از تحلیل سنتیمنتال بسیار موثر می باشد
با استفاده از روش های گفته شده ، می توانید احساسات بازار را درک کرده و گزینه های سرمایه گذاری بهتری داشته باشید. باز هم ، اگر می خواهید با تجزیه و تحلیل احساسات بازار شروع کنید ، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:
ردیابی کانال های شبکه های اجتماعی و احساسات پیرامون یک پروژه.
به روز بودن در مورد آخرین اخبار صنعت و رویدادهای فاندامنتالی.
استفاده از شاخص هایی که به شما کمک می کنند تا در مورد یک سکه خاص ایده بهتری از منافع عمومی کسب کنید.
تجزیه و تحلیل احساسات بازار تمایل به ارائه نتایج بهتر با تمرین و تجربه بیشتر دارد ، اما ممکن است در برخی موارد کارساز نباشد. اطمینان حاصل کنید که قبل از معامله یا سرمایه گذاری دقت لازم را انجام دهید زیرا هر تصمیمی مقدار مشخصی از ریسک را شامل می شود.
نویسنده و مترجم : امیرحسین رستگار
